1.负责费用报销单据审核、所有类型的会计凭证录入或者凭证审核工作（制单人与复核人不得为同一人）；
2.负责银行、现金、票据、贷款等交易流水及余额的对账工作；
3.负责与各供应商、关联往来单位对账；
4.负责备用金、保证金、押金余额管理（含对账、催收）；
5.负责根据合同约定的付款条件、比例、期限等，管理应付账款余额；
6.负责审核项目资金计划中对各供应商的计划支付金额是否达到条件，预警并反馈存在的问题（例如是否超出合同比例、结算单、发票是否滞后）；
7.负责每月资金使用情况的登记和反馈（每月5日前根据上月资金流水按收付实现制分项、分类，填入上一月签批的资金计划表中“实际发生额”相关列）；
8.负责各种财务数据统计、整理、计算、分析和反馈；
9.负责会计凭证、相关会计档案整理排序装订归档；
10.负责材料暂估核算，对采供部已入库但财务部未入账的材料按月进行暂估列账，并对结算单号、物料编码、供应商单位、供货期间、入库金额进行台账登记；
11.负责对接会计凭证原始单据的来源部门、项目部，确保会计单据及时、完整、准确取得；
12.负责编制季度、年度财务报表。
任职资格：

1.具备良好的职业道德；
2.具备必要的专业知识和专业技能；
3.了解会计制度；
4.熟练操作计算机、财务核算软件。